Ejemplo · datos inventados

CaixaBank · 01/09 – 30/09/2026 · Talleres Ruiz SL

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Cuadra al céntimo · 4.523,77 + 1.645,12 = 6.168,89 · 110 movimientos en 2 páginas, todos los saldos encadenan
IBANES12 3456 7890 1234 5678 9012
Saldo inicial4.523,77 €
110 movimientos+1.645,12 €
Saldo final6.168,89 €
FechaF. valorConceptoImporteSaldoPág.
01/09/202602/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.846,19677,58 1
01/09/202602/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−403,89273,69 1
01/09/202602/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−75,70197,99 1
01/09/202602/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0361.832,492.030,48 1
02/09/202603/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−261,001.769,48 1
02/09/202603/09/2026COMPRA WURTH ESPAÑA SA−596,701.172,78 1
02/09/202603/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0311.596,232.769,01 1
02/09/202603/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−609,772.159,24 1
03/09/202604/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−509,361.649,88 1
03/09/202604/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.820,03−2.170,15 1
03/09/202604/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−877,90−3.048,05 1
03/09/202604/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−404,80−3.452,85 1
04/09/202605/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037791,77−2.661,08 1
04/09/202605/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−500,28−3.161,36 1
04/09/202605/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0341.030,15−2.131,21 1
04/09/202605/09/2026ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES−892,06−3.023,27 1
05/09/202606/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−4.018,82−7.042,09 1
05/09/202606/09/2026ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12−1.100,00−8.142,09 1
05/09/202606/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−321,53−8.463,62 1
06/09/202607/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049507,06−7.956,56 1
06/09/202607/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−219,78−8.176,34 1
06/09/202607/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0361.523,83−6.652,51 1
06/09/202607/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−547,67−7.200,18 1
07/09/202608/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−688,00−7.888,18 1
07/09/202608/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−127,41−8.015,59 1
07/09/202608/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−410,33−8.425,92 1
07/09/202608/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031423,89−8.002,03 1
08/09/202609/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−617,85−8.619,88 1
08/09/202609/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−864,66−9.484,54 1
08/09/202609/09/2026ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12−1.100,00−10.584,54 1
08/09/202609/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−4.135,37−14.719,91 1
09/09/202610/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.905,62−18.625,53 1
09/09/202610/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−673,73−19.299,26 1
09/09/202610/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−248,32−19.547,58 1
09/09/202610/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−777,54−20.325,12 1
10/09/202611/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/0372.709,81−17.615,31 1
10/09/202611/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0362.243,20−15.372,11 1
10/09/202611/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−504,09−15.876,20 1
11/09/202612/09/2026RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012−296,27−16.172,47 1
11/09/202612/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049859,41−15.313,06 1
11/09/202612/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−622,31−15.935,37 1
11/09/202612/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−245,05−16.180,42 1
12/09/202613/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037318,21−15.862,21 1
12/09/202613/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 00491.823,00−14.039,21 1
12/09/202613/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−85,49−14.124,70 1
12/09/202613/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/0371.486,27−12.638,43 1
13/09/202614/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0361.827,48−10.810,95 1
13/09/202614/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−4.117,29−14.928,24 1
13/09/202614/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−243,02−15.171,26 1
13/09/202614/09/2026RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012−144,00−15.315,26 1
14/09/202615/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0342.114,06−13.201,20 1
14/09/202615/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−787,63−13.988,83 1
14/09/202615/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−752,50−14.741,33 1
14/09/202615/09/2026ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES−38,66−14.779,99 1
15/09/202616/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031354,60−14.425,39 1
15/09/202616/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−752,66−15.178,05 1
15/09/202616/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036678,58−14.499,47 1
16/09/202617/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.911,83−18.411,30 1
16/09/202617/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.942,27−22.353,57 2
16/09/202617/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−271,45−22.625,02 2
16/09/202617/09/2026COMPRA WURTH ESPAÑA SA−127,98−22.753,00 2
17/09/202618/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−5,81−22.758,81 2
17/09/202618/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−82,72−22.841,53 2
17/09/202618/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−103,14−22.944,67 2
17/09/202618/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−3.803,38−26.748,05 2
18/09/202619/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−411,27−27.159,32 2
18/09/202619/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−309,00−27.468,32 2
18/09/202619/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−650,26−28.118,58 2
18/09/202619/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−246,15−28.364,73 2
19/09/202620/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049500,62−27.864,11 2
19/09/202620/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036515,49−27.348,62 2
19/09/202620/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031784,47−26.564,15 2
19/09/202620/09/2026ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12−1.100,00−27.664,15 2
20/09/202621/09/2026RECIBO VODAFONE ESPAÑA SAU−400,59−28.064,74 2
20/09/202621/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 00491.703,76−26.360,98 2
20/09/202621/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−480,32−26.841,30 2
21/09/202622/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−113,25−26.954,55 2
21/09/202622/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−600,80−27.555,35 2
21/09/202622/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−4.071,16−31.626,51 2
21/09/202622/09/2026PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE−4.154,38−35.780,89 2
22/09/202623/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−452,87−36.233,76 2
22/09/202623/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0342.346,99−33.886,77 2
22/09/202623/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−495,57−34.382,34 2
22/09/202623/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/0371.951,41−32.430,93 2
23/09/202624/09/2026COMPRA WURTH ESPAÑA SA−401,23−32.832,16 2
23/09/202624/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/0312.829,09−30.003,07 2
23/09/202624/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−592,08−30.595,15 2
23/09/202624/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−680,56−31.275,71 2
24/09/202625/09/2026COMPRA WURTH ESPAÑA SA−457,01−31.732,72 2
24/09/202625/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−799,19−32.531,91 2
24/09/202625/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/034434,50−32.097,41 2
24/09/202625/09/2026INGRESO EFECTIVO CAJERO 00491.513,98−30.583,43 2
25/09/202626/09/2026TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/0372.013,00−28.570,43 2
25/09/202626/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−614,22−29.184,65 2
25/09/202626/09/2026ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES−185,11−29.369,76 2
26/09/202627/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−288,40−29.658,16 2
26/09/202627/09/2026RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012−868,55−30.526,71 2
26/09/202627/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−36,66−30.563,37 2
26/09/202627/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−170,51−30.733,88 2
27/09/202628/09/2026COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO−214,54−30.948,42 2
27/09/202628/09/2026RECIBO LEASING FURGONETA−279,88−31.228,30 2
27/09/202628/09/2026TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL−544,28−31.772,58 2
27/09/202628/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−752,21−32.524,79 2
28/09/202629/09/2026ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES−314,76−32.839,55 2
28/09/202629/09/2026COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG−809,72−33.649,27 2
28/09/202629/09/2026RECIBO VODAFONE ESPAÑA SAU−81,54−33.730,81 2
28/09/202629/09/2026COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN−441,31−34.172,12 2
29/09/202630/09/2026RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL−366,83−34.538,95 2
29/09/202630/09/2026COMISION MANTENIMIENTO CUENTA−302,53−34.841,48 2
29/09/202630/09/2026TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/03941.010,376.168,89 2

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