Guías · Holded

Importar extractos bancarios en Holded

ContaPilot convierte el extracto de cualquier banco (el PDF del banco, un escaneado o fotos del papel) en el fichero que importa Holded, con el saldo comprobado. Lo descargas y lo importas sin tocar una celda.

El fichero que descargas

Plantilla de tesorería de Holded: Fecha, Concepto, Importe y Saldo, del movimiento más reciente al más antiguo.

Paso a paso

1. Sube el extracto. Arrastra uno o varios. Vale el PDF del banco, el escaneado y las fotos del papel hechas con el móvil.
2. Revisa la tabla. Comprobamos que saldo inicial más movimientos es igual al saldo final, y que cada saldo parcial encadena con el anterior. Si algo falla, ves la fila exacta.
3. Descarga el fichero de Holded. Junto al Excel, el CSV y el Cuaderno 43 tienes el botón con el nombre de tu programa.
4. Impórtalo en Holded. Tesorería → Cuentas → ⋮ → Importar movimientos. Plantilla Fecha, Concepto, Importe y Saldo, del más reciente al más antiguo.

Qué comprobamos antes de dártelo

Que el saldo inicial más los movimientos da el saldo final, y que cada saldo parcial encadena con el anterior. Si algo no cuadra, ves la fila exacta y la página donde se rompe, la exportación lleva aviso y el PDF sigue a tu alcance hasta que lo revises. Nunca corregimos un importe por nuestra cuenta.

Bancos

Funciona con el extracto de cualquier banco español; estos tienen guía propia:

• ING
• Santander
• BBVA
• CaixaBank
• Sabadell
• Bankinter
• Unicaja
• Kutxabank
• Abanca
• Ibercaja
• Cajamar
• Openbank
• Laboral Kutxa
• Deutsche Bank

Otros programas contables

• Contasol
• Sage 50
• A3

14 días · 50 páginas · sin tarjeta. ContaPilot transcribe y comprueba documentos; no es asesoramiento contable ni fiscal.